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南京配资公司权益登记日为6月26日

本站消息，6月20日发布《华安证券合赢六个月持有期债券型集合资产管理计划2025年第二次分红公告》。本次分红为2025年度的第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人，权益登记日为6月26日，现金红利发放日为6月30日。选择红利再投资方式的投资者所转换的集合资产管理计划份额将以2025年6月26日的集合资产管理计划份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的集合资产管理计划份额于2025年6月27日直接划入其基金账户。2025年6月30日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的集合资产管理计划份额。根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

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